1. Importar os indices de mercado:
a. No performit acessar o caminho http://appserver/funds/quote/download e clicar em ‘Importar o Indice de Mercado’ do dia. <PRINT>
2. Importar os alugueis
a. Na caixa de email ‘Margins’ selecionar os arquivos de BTC aluguel enviados no relatório de cada corretora. São arquivos txt geralmente com a palavra BTC no nome do arquivo.
b. Extrair esses arquivos para a pasta L:\SISTEMA_FUNDS\Locais\18092012\Alugueis onde 18092012 é o dia a ser batido no formato ‘ddmmyyyy’ , no exemplo do link o dia é 18 de setembro de 2012.
c. Caso haja dúvida de quais ou quantos são os arquivos a ser importados verificar os dias anteriores, pois os nomes dos arquivos não mudam com frequência.
d. Zipar todos os arquivos com o nome ‘Alugueis.zip’
e. Acessar o caminho http://appserver/funds/loan/importSheet no performit.
f. Ao clicar em ‘Escolher...’ selecionar o arquivo ‘Alugueis.zip’ no caminho em que foi salvo.
g. Clicar no botão conciliar <PRINT>
h. Obs:. Esses arquivos já tem o BTC dos fundos offshore, logo não é preciso repetir o processo.
3. Importar carteiras administradores
a. BNY Mellon
i. Acessar https://gestores.bnymellon.com.br/Extranet , confirmar o certificado de segurança e realizar o login.
ii. No menu acessar Ativo > Posição > Carteira Diária <PRINT>
iii. Ao clicar na Lupa sem escrever nada na caixa de texto ao lado dela todos os fundos são selecionados como resultados de pesquisa, para selecionar as carteiras dos fundos basta selecionar os resultados da pesquisa anterior e clicar na seta para baixo ( Incluir Selecionadas ) <PRINT>
iv. Mudar o item “Data da Posição” para a data em que se quer as carteiras e clicar no botão “Relatório”. Após as geração das carteiras , clicar no simbolo do excel e fazer o download das carteiras em L:\SISTEMA_FUNDS\Locais\18092012\Carteiras ( Trocando 18092012 pela data em questão no formato ‘ddMMyyyy’ e alternando a localidade da carteira para Locais ou Off-Shore de acordo com a carteira , em caso de dúvida verificar os dias anteriores ) <PRINT>
v. Caso a carteira não esteja no SMA ainda você receberá uma mensagem de erro “Carteiras sem posição base: ...” , <PRINT>
nesse caso existem duas opções:
1. A carteira ainda não foi liberada porquê ela depende de outra carteira que você ainda não liberou no SMA ( Em caso de dúvida olhar a <Estrutura de Fundos> para saber quais fundos compram cotas de outros fundos ).
2. Erro do administrador. Nesse caso contactar o administrador do fundo em questão.
b. BTG Pactual
i. Acessar https://www.btgpactual.com/Extranet2 e fazer o login
ii. No menu acessar ‘Ativo’
iii. Na Janela de seleção “Tipo de Carteira” Selecionar ‘Carteira Diária’. Em “Fundo:” selecionar a opção “<Todos>” e em “Data” selecionar a data em questão. Após isso apertar o botão “Consultar”. Após as geração das carteiras , clicar nos links individuais das carteiras disponíveis e salvar em L:\SISTEMA_FUNDS\Locais\18092012\Carteiras ( Trocando 18092012 pela data em questão no formato ‘ddMMyyyy’ e alternando a localidade da carteira para Locais ou Off-Shore de acordo com a carteira , em caso de dúvida verificar os dias anteriores ) <PRINT>
iv. Só aparecerão as carteiras disponíveis, caso esteja faltando alguma carteira existem duas opções usuais:
1. A carteira ainda não foi liberada porquê ela depende de outra carteira que você ainda não liberou na Extranet ( Em caso de dúvida olhar o <Estrutura de Fundos>para saber quais fundos compra cota de outros fundos ).
2. Erro do administrador. Nesse caso contactar o administrador do fundo em questão.