Durante o processo de abertura será necessário atualizar os alugueis, como esse é um procedimento em geral tratado direto com as corretoras ele é exposto a alteração de taxas e quantidades, logo ele deve ser feito em tempo real junto com as outras tarefas. Atualmente temos corretoras que renovam o aluguel automáticamente via email e outras que renovam via Windows Messenger/Skype ( IMPORTANTE: Sempre salvar o histórico do Chat ).
1. Acesso ao Performit
a. Login
b. Senha
2. Cadastro no arquivo de cotações históricas da Bmf&Bovespa
3. Ter no MSN Messenger/Skype
a. O contato dos responsáveis pelo setor em cada corretora
i. Verificar Telefones Úteis
b. A configuração para salvar o histórico da conversa ativada
É recomendado que ela seja feita cedo tendo em vista que logo de manhã os responsáveis pelos empréstimos das corretoras começam a negociar as taxas e renovações.
1. Na planilha L:\TRADING\Planilhas Rafael Streva\Cálculo de Empréstimo - FINAL.xls :
a. Atualizar a tabela da aba “Média CBLC”. Perceber que essa tabela é enviada diáriamente para o label “Margins” da caixa Leblon Equities. Perceber que esse passo não é primordia para a continuação do procedimento negociações. Para mais informações sobre a média CBLC verificar Termos
2. Fazer o download das cotações de fechamento do dia anterior pelo site da bovespa:
b. Realizar o login no campo direito
c. Em “Séries Diárias” escolher o ultimo dia útil
d. Preencher o Captcha e salvar o arquivo em L:\TRADING\COTAÇÕES E BOLETAS
e. Extrair o arquivo dentro de uma pasta com o nome do arquivo ZIP original
3. Ter baixados os arquivos BTC na pasta L:\SISTEMA_FUNDS\Locais\DDMMYYY\Alugueis referentes ao dia correto
4. Estar online no Messenger/Skype
Renovação (Limite 14:00h)
1. Salvar os arquivos BTC na pasta L:\TRADING\Planilhas Rafael Streva como o nome padrão para cada corretora.
a. Em geral temos:
i. “BTC_ALPES_LEBLON.txt” => “BTC_ALPES_LEBLON.txt”
ii. “BTC Leblon .txt“ => “BTC_ICAP.txt”
iii. “BTC_LEBLON LLC.txt” => “BTC_LEBLON LLC.txt”
iv. “BTC_LEBLON_MELLON.txt” => “BTC_LEBLON_MELLON.txt”
v. “PosBTC_900078_09052013063730.txt” => “BTC_XP.txt”
2. Na planilha L:\TRADING\Planilhas Rafael Streva\Cálculo de Empréstimo - FINAL.xls ( Aka Planilha de empréstimos ) aba “Custos DIA” rodar a macro “Puxa BTC”
a. Essa macro irá puxar os empréstimos que serão renovados de acordo com o BTC
3. Após isso na aba “Diferênças”:
a. A coluna da esquerda são os alugueis que existem no controle porém não estão no BTC enquanto a coluna da direita é exatamente o oposto.
b. Na coluna da esquerda liquidar apenas os alugueis doadores (D) e os os tomadores (T) que estão sendo liquidados no dia em questão. Para mais informações olhar o F.A.Q
c. Verificando a ausência de erros clicar na macro “Substituir”
4. Na aba “ Custos DIA” você terá todos os empréstimos que podem ser renovados hoje.
a. Note que as colunas “TAXA” , “COTAÇÃO” e “VCTO” estarão vazias.
i. A coluna “TAXA” e “VCTO” deverão ser confirmadas com as respectivas corretoras. Contatos em Telefones Uteis.
ii. Para preencher “COTAÇÃO” basta rodar a macro “Puxar Preço Médio” ( Ela pega o preço do arquivo de cotações baixado do site da bovespa )
b. Ao conversar com os corretores alguns alugueis não poderão ser renovados e outros serão renovados apenas parcialmente.
i. Para os parcialmente renovados é necessário apenas diminuir o valor na coluna “QUANTIDADE” para o valor acordado
ii. Para os não renovados basta excluir a linha ( Da Coluna A até a J apenas )
5. Após renovar os alugueis é necessário boletá-los no administrador [Até as 14:00 Horas]
a. Rodar as Macros “P. MELLON” e “P. BTG” para gerar os arquivos padrão de cada administrador.
i. A macro da mellon já vai montar um email padrão , basta enviar.
ii. A macro do pactual vai criar um arquivo “Empréstimos_YYYMMDDHHHH.xls” onde DD e HHHH é o dia atual e HHHH é o horário de criação do arquivo.
1. Entrar em https://www.btgpactual.com/Extranet2 e fazer o login
2. Acessar o item de munu Boletagem > Bolsa Empréstimo > Importar Excel <Print>
3. Fazer upload do arquivo, enviar e esperar a mensagem de sucesso
Novos Contratos (Limite 17:00h)
1. Quando corretores pedirem empréstimos de ações normalmente balizamos a taxa pela média CBLC
a. Na aba “Custos DIA” ao preencher as celulas adjacentes a “CORRETORA” , “PAPEL” e “QUANTIDADE” você tem as médias para se balizar
b. Prestar atenção nas quantidades disponíveis
c. Na coluna “RATEIO” marcar com X maiúsculo as fundos que participarão do rateio e clicar na macro “Rateio”
d. Verificar se o rateio está somando o valor inputado , caso não alterar as quantidades manualmente.
2. Passar os rateios para o corretor para ver se ele concorda , caso sim boletar.
3. Após renovar os alugueis é necessário boletá-los no administrador [Até as 17:00 Horas]
a. Rodar as Macros “P. MELLON” e “P. BTG” para gerar os arquivos padrão de cada administrador.
i. A macro da mellon já vai montar um email padrão , basta enviar.
ii. A macro do pactual vai criar um arquivo “Empréstimos_YYYMMDDHHHH.xls” onde DD e HHHH é o dia atual e HHHH é o horário de criação do arquivo.
1. Entrar em https://www.btgpactual.com/Extranet2 e fazer o login
2. Acessar o item de munu Boletagem > Bolsa Empréstimo > Importar Excel <Print>
3. Fazer upload do arquivo, enviar e esperar a mensagem de sucesso