i. Importar carteira do administrador no Performit (Fazer upload das carteiras guardadas no passo 3 do Pré-Batimento )
a. http://appserver/funds/import/portfolio ( Shortcut >> X )
ii. Entrar na carteira do respectivo fundo no dia a se bater
a. Ida manual : http://appserver/funds/portfolio/index ( Shortcut >> C ) , o fundo e o dia podem ser alterados na canto superior direito da tela.
iii. Acatar custos pertinentes
a. Sempre que uma discrepância estiver correta clicar em ( Atualizar / Criar / Zerar )
i. Caso algo seja acatado errôneamente , clicar em ‘Reverter’
ii. Para ter melhor noção das ordens de grandeza de tais valores, verificar carteiras de dias anteriores.
b. Sempre que for adicionado um novo lancamento clicar em ‘Conciliar’ para comparar novamente com a carteira do administrador.
c. Sempre que um lançamento for acatado e a cota precisar ser recalculada, clicar em ‘Fechar Dia’ para processar esses custos no recalculo da cota.
d. Ao acatar um lançamento e atualizar a tela ( Shortcut >> F5 ), apenas o PL será atualizado , para atualizar o valor da cota deve-se clicar em ‘Fechar Dia’
e. Caso seja preciso fazer um novo lançamento contábil, acessar http://appserver/funds/accountingEntry/create ( Shortcut >> L ), porém é preciso prestar atenção na conta de liquidação. Caso o usuário não seja experiente, só realizar esse passo caso estritamente orientado por esse manual.
f. Olhar o apêndice em caso de maiores dúvidas em relação as discrepâncias .
iv. Se o fundo realizar emprestimos
a. Acessar : http://appserver/funds/loan/importSheet ( Alternativamente clicar em BTC Aluguel )
b. A coluna da esquerda são os alugueis que existem nos sistema porém não estão no BTC enquanto a coluna da direita é exatamente o oposto. <PRINT>
i. Na coluna da esquerda liquidar apenas os alugueis doadores (D) e os os tomadores (T) que estão sendo liquidados no dia em questão. Para mais informações olhar o F.A.Q .
v. Caso continuem diferenças no PL ou cotas após o procedimento padrão olhar o item 10 do F.A.Q
vi. Após zerar as discrepâncias
a. Clicar ‘Marcar como conciliado’
b. Clicar ‘Abrir Dia’ para realizar a abertura do dia seguinte, liberando assim o acesso a carteira online http://appserver/funds/portfolio/online do respectivo fundo.
vii. Se tiver envio de email de cota pelo sistema
a. Acessar http://appserver/funds/mailing/quotes ( Shortcut >> E )
b. Confirmar se a Data é a mesma da cota batida.
c. Clicar no fundo. Caso nada seja especificado enviar um de cada vez junto com todos os benchmarks ( que estão no final da tela ).
viii. No caso de feeders e séries
a. Confirmar se os bechmarks do dia estão atualizados
i. Comparar valores do dia http://appserver/funds/marketIndex/listEsp com a planilha padrão L:\TRADING\Bloomberg Benchmarks Historical prices.xls e substitui-los caso estejam desatualizados. <PRINT>
1. Caso a planilha padrão não esteja atualizada, atualizar numa máquina bloomberg <PRINT>
b. Importar carteira do administrador no Performit (Fazer upload das carteiras guardadas no passo 3 do Pré-Batimento )
i. http://appserver/funds/import/portfolio ( Shortcut >> X )
c. Após a importação acessar http://appserver/funds/closing/index
i. Confirmar se o dia está correto
ii. Clicar no checkbox dos feeders e séries, e após isso “Calcular Cota” no canto inferior esquerdo <PRINT>
d. Após o calculo das cotas ir para a tela de importação de carteiras http://appserver/funds/import/portfolio e verificar as diferenças de: Cota liquida, Cota bruta e PL.
i. As séries e feeders que estiverem com alguma dessas diferenças relevante devem ser batidas novamente pelo processo normal dos fundos master’s.
ii. Caso todos estejam zerados ou muito próximo disso avançar para o próximo passo
e. Ir para tela de abertura consolidada http://appserver/funds/opening/index ( Shortcut >> A ) e abrir o Dia dos feeders e séries
i. Clicar no checkbox dos fundos e depois em “Abrir” ( ou “Reabrir” caso por algum motivo ele já tenham sido abertos” ) <PRINT>
ii. No caso de reabertura prestar atenção pois são dois passos [ “Reabrir (Passo 01)” > “Reabrir” ].
iii. Reparar que existem simbolos estilo ‘checked’ na coluna mais a direita. Caso estejam verde escuro significa que o fundos está “Marcado como conciliado”.